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期權(quán)的常用術(shù)語介紹
來源：網(wǎng)絡(luò)公開信息 時間：2008-05-08 瀏覽：2741次
期權(quán)費
期權(quán)的買方為了獲得這種權(quán)利，必須向期權(quán)的賣方支付一定的費用，所支付的費用稱為期權(quán)費，又稱為期權(quán)的權(quán)利金，也叫期權(quán)的價格。
標的資產(chǎn)
期權(quán)合約中所約定的特定標的物稱為期權(quán)的標的資產(chǎn)，又稱基礎(chǔ)資產(chǎn)，在外匯期權(quán)中可以稱為標的貨幣。
執(zhí)行價格
在期權(quán)合約中，約定的買賣標的資產(chǎn)的價格稱為執(zhí)行價格，又稱敲定價格或履約價格。
到期日
期權(quán)的買方所擁有的買賣標的資產(chǎn)的權(quán)利是有一定的時間限制的，這種權(quán)利只在規(guī)定的時期內(nèi)（或規(guī)定的日期）有效，其中期權(quán)到期的日子稱為到期日或期滿日。期權(quán)買賣日至期權(quán)到期日的時間為期權(quán)的有效期限。
歐式期權(quán)
是指期權(quán)持有人僅在期權(quán)到期日才有權(quán)行使其交易權(quán)利。
美式期權(quán)
是指期權(quán)持有人在期權(quán)到期日以前 任何一個時點上都有權(quán)行使其交易權(quán)利。
看漲期權(quán)
指賦予合約的買方在未來某一特定時期以交易雙方約定的價格買入標的資產(chǎn)的權(quán)利。
看跌期權(quán)
賦予合約的買方在未來某一特定時期以交易雙方約定的價格賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利。
波動性
是一個衡量標的資產(chǎn)價值變動幅度與速度的指標，更是對標的資產(chǎn)價格未來變化不確定性程度的度量標準。標的資產(chǎn)價格波動性越大,標的資產(chǎn)價格出現(xiàn)異常高（低）的可能性越大,期權(quán)持有人獲利的可能性也越大，期權(quán)的價格一般也就越高。
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